目 录
第一部分 大余县工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县工业园区管理委员会概况
一、部门主要职能
县工业园是县政府直属正科级事业单位。主要职责是：
（一）组织编制和实施园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展。
（二）负责项目入园的预审把关，提高项目引进质量，建立健全项目用地管理机制，督促企业履行投资协议投产达标。
（三）负责园区直管工程的申报、立项、招投标、报批报建、预决算、施工管理、竣工验收；协调参建各方做好工程项目管理，确保工程建设进度和质量安全。
（四）负责入园企业的管理、协调和服务，引导和保障园区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。
（五）负责园区综合治理、信访维稳、企业工会、环境卫生等社会事务的管理，协同有关职能部门抓好园区安全生产、环境保护等工作。
（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县工业园区管理委员会本级。
本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计13918.88万元，其中年初结转和结余4612.74万元，较2019年减少138.91万元，下降0.98%；本年收入合计9306.14万元，较2019年减少1090.41万元，下降10.49 %，主要原因是：项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9218.34万元，占99%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入87.80万元，占 0.94 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计13918.88万元，其中本年支出合计9633.73万元，较2019年减少138.91 万元，下降0.98%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余4285.15万元，较2019年减少327.59万元，下降7.1 %，主要原因是：项目结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出224.19万元，占2.33 %；项目支出9409.54万元，占97.67 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为241.32万元，决算数为9499.77万元，完成年初预算的3819.96%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为209.14万元，决算数为291.93万元，完成年初预算的139%，主要原因是：项目增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.69万元，决算数为12.71万元，完成年初预算的68%，主要原因是：人员减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.6万元，决算数为6.38万元，完成年初预算的136%，主要原因是：项目增加。
（四）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：县政府统一规划项目增加,本级部门预算追加。
（五）住房保障支出年初预算数为8.87万元，决算数为8.82万元，完成年初预算的99 %，主要原因是：人员减少。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为7771.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：县政府统一规划工程项目增加,本级部门预算追加。
（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1400.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：县政府统一规划工程项目增加,本级部门预算追加。
（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：县政府统一规划工程项目增加,本级部门预算追加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.19万元，其中：
（一）工资福利支出158.21万元，较2019年减少18.24万元，下降13 %，主要原因是：单位人员减少。
（二）商品和服务支出65.86万元，较2019年增加32.56 万元，增长97%，主要原因是：费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年减少0.72万元，下降85.71%，主要原因是：减少了生活补助。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.37万元，决算数为7.27万元，完成预算的98 %，决算数较2019年增加3.18 万元，增长77 %，其中：工业园增设临时机构接待费加总而费用增加
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次,主要为：无此项目支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.37 万元，决算数为7.27 万元，完成预算的98%，决算数较2019年增加3.18万元，增长77 %，决算数较年初预算数增加的主要原因是：工业园增设临时机构接待费加总而费用增加。全年国内公务接待73批，累计接待658人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：招商引资。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，，全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 0辆,主要为：无此项目支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出65.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加减少32.56万元，增长97%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额319.82万元，其中：政府采购货物支出319.82万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0.65万元，占政府采购支出总额的2.3%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车车辆报废中。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“助保贷及财园贷”、“制石办办公室”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24万元，一般公共预算金预算支出24万元。从评价情况来看，部门评价得分100分，运行良好
组织对“助保贷及财园贷”、“制石办办公室”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 24万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价得分99分，运行良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映业务费等2个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对2个预算项目进行绩效自评，进一步提升项目管理水平；二是相关评价情况及时反馈给单位领导，并组织人员对相关问题进行整改。发现的问题及原因：一是部分项目支出进度较慢；二是绩效管理意识不强，绩效自评质量有待提高。下一步改进措施：强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
相关部门评价报告见附件。
大余县工业园区管理委员会本级2020年部门整体支出绩效评价报告
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要为国家统计局直属各级调查队的地方财政拨款收入(代管的地方编制人员的费用) 以及地方政府委托调查任务费用。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、一般公共服务(类)统计信息事务(款) 行政运行(项):指统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。
十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指国家统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。
十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统计局离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
十八、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
